Opção trading vs estoque

Stock Vs opções de ações. Uma opção é considerada uma garantia derivada porque recebe o seu valor de outra coisa Quando você compra uma opção, você paga um prêmio para o vendedor desse contrato Isso dá-lhe um direito de comprar estoque de uma empresa em um conjunto Preço dentro de um determinado período de tempo Se o preço de mercado das ações sobe acima do preço definido na opção, você pode comprar o estoque para o preço definido e imediatamente vendê-lo para um lucro no mercado Além disso, se o preço de mercado cai abaixo O preço fixado, o proprietário da opção não tem que comprar o estoque e só perde o custo do prémio pago por essa opção As opções são diferentes do estoque de negociação em uma empresa porque investir em uma opção não envolve tomar uma participação de propriedade de Uma empresa. Há dois tipos de opções de chamada e colocar, e ambas as opções podem ser comprados ou vendidos Possuir uma opção de compra dá-lhe o direito de comprar ações Se você vender uma opção de compra, você ganha dinheiro com o prêmio, mas você promete Vender o estoque se o op A posse de uma opção de venda dá-lhe o direito de vender as ações a um preço acordado Ao vender uma opção de venda, você ganha dinheiro com o prêmio, mas você deve prometer comprar o estoque se a opção de venda for exercida Isso é semelhante Para comprar ou short-selling um estoque Você está apostando que o preço vai subir ou cair no futuro. Owning estoque e possuir opções têm seus benefícios Opções de compra é muito mais barato do que comprar ações Também o risco de possuir uma opção é muito menor porque você Só pode perder o pequeno prêmio que foi pago por essa opção Ao comprar o estoque caro, você pode perder muito mais dinheiro Opções dar aos pequenos investidores a capacidade de investir em ações que é muito caro para eles Opções também trazer uma porcentagem muito maior de Retorno sobre o investimento por causa do menor preço da opção. No entanto, a venda de uma opção de compra pode, teoricamente, trazer uma perda de valor infinita Por exemplo, se você concorda em vender uma ação que você don t própria ao preço De 1 eo preço continua aumentando, você deve comprar esse estoque a preço de mercado assim que a opção for exercida Assim se o preço sobe até 100 uma parte, você perde 99 uma parte Contudo, comprar o estoque é também arriscado Se você comprar o estoque Em 100 uma parte e o preço cai a zero, você perde todo seu dinheiro. É importante anotar que a fim negociar em opções, você deve ter uma conta de margem Uma conta de margem permite que o investidor para negociar com dinheiro emprestado Porque as opções de negociação Muitas vezes envolvem tomar posições que não são cobertas pelo seu próprio dinheiro, como a venda de uma opção de compra de uma ação que você don t próprios, muitos investidores são obrigados a usar o dinheiro emprestado para proteger de perdas Trading estoque pode ser baixo com uma conta regular Portanto, É muito mais fácil para o investidor casual para comprar ações do que para comprar opções. As opções dos gregos não são ações. Atualizado 30 de maio de 2017. Se você é um comerciante ou um investidor, seu objetivo é ganhar dinheiro E seu objetivo secundário É fazê-lo com o mínimo aceitável Nível de risco. Uma das principais dificuldades para os novos comerciantes opção surge porque eles realmente não entendem como usar as opções para realizar seus objetivos financeiros Claro, todos eles sabem que comprar algo agora e vendê-lo mais tarde a um preço mais elevado é o caminho para Lucros. Mas isso não é bom o suficiente para os comerciantes opção porque os preços das opções nem sempre se comportam como o esperado. Por exemplo, os comerciantes de ações experientes nem sempre comprar ações Às vezes eles sabem vender curto - na esperança de lucrar quando o preço das ações declina Too many novice Opção comerciantes não consideram o conceito de venda de opções hedged para limitar o risco, em vez de comprá-los. Options são ferramentas de investimento muito especial e há muito mais um comerciante pode fazer do que simplesmente comprar e vender opções individuais Opções têm características que não estão disponíveis em outros lugares No universo de investimento Por exemplo, existe um conjunto de ferramentas matemáticas que os gregos usam para medir o risco Se você não entender o quão importante é É, pense sobre isso. Se você pode medir o risco, ou seja, o máximo ganho ou perda para uma determinada posição, então você pode Traders Tradutor pode evitar surpresas desagradáveis ​​por saber quanto dinheiro pode ser perdido quando ocorre o pior cenário. Saber a recompensa potencial para qualquer posição, a fim de determinar se a busca de que a recompensa potencial vale o risco necessário. Por exemplo, alguns fatores que os comerciantes de opção usar para avaliar potencial de recompensa de risco. Mantendo uma posição para um período específico de tempo Ao contrário de ações, Todas as opções perdem valor à medida que o tempo passa A letra grega Theta é usada para descrever como a passagem de um dia afeta o valor de uma opção. Delta mede como uma mudança de preço - maior ou menor - para o estoque ou índice subjacente afeta o preço De uma opção. Continuação mudança de preço Como um estoque continua a mover-se em uma direção, a taxa em que os lucros ou perdas acumulam mudanças Que é outra maneira de dizer que a opção Delta não é constante, mas muda The Gre Ek, Gamma descreve a taxa em que altera Delta. Isto é muito diferente para o estoque, não importa o preço das ações, o valor de uma ação de ações sempre muda por 1 quando o preço das ações muda por 1 eo conceito é algo com o qual um novo Operador de opção deve ser confortável. Um ambiente de volatilidade em mudança Quando o estoque de negociação, um mercado mais volátil se traduz em maiores mudanças diárias de preço para as ações No mundo das opções, a volatilidade variável desempenha um grande papel no preço das opções Vega medir quanto o preço de Uma opção muda quando volatilidade estimada changes. Hedging com Spreads. Options são frequentemente utilizados em combinação com outras opções ou seja, comprar um e vender outro Isso pode soar confuso, mas a idéia geral é simples Quando você tem uma expectativa para o ativo subjacente, como. Neutro esperando um mercado de gama-bound. Cancelando muito mais, ou muito menos, volátil. Você pode construir posições que ganham dinheiro quando suas expectativas se tornam realidade. O número de pente possível No entanto, em troca de aceitar lucros limitados, propagação comercial vem com suas próprias recompensas, como uma maior probabilidade de ganhar dinheiro O investidor um tanto conservador tem uma grande vantagem quando capaz de possuir posições que vêm com um lucro decente potencial - e uma alta probabilidade de ganhar esse lucro Os comerciantes de ações não têm nada semelhante à opção spreads. Option negociação não é estoque de negociação Para o comerciante opção educada , Que é uma coisa boa porque as estratégias de opção pode ser projetado para lucrar com uma ampla variedade de resultados do mercado de ações. Ação A Stock Versus Negociação Stock Options - Part One. Muitos comerciantes pensar de uma posição em opções de ações como um substituto de ações que tem um Maior alavancagem e menor capital necessário Afinal, as opções podem ser usadas para apostar na direção do preço das ações, assim como o estoque em si Mas as opções têm Características muito diferentes do que as ações, e há também um monte de terminologia o comerciante opção de início deve aprender. Mais de Investopedia. Os dois tipos de opções são chamadas e coloca Quando você compra uma opção de compra, você tem o direito, mas não a obrigação de Comprar uma ação ao preço de exercício qualquer momento antes da opção expirar Quando você compra uma opção de venda, você tem o direito, mas não a obrigação de vender uma ação ao preço de exercício qualquer momento antes da data de validade. Diferenças entre ações e opções Um importante Diferença entre ações e opções é que as ações lhe dão um pequeno pedaço de propriedade na empresa, enquanto as opções são apenas contratos que lhe dão o direito de comprar ou vender o estoque a um preço específico por uma data específica É importante lembrar que lá São sempre dois lados para cada transação de opção um comprador e um vendedor Assim, para cada chamada ou opção de compra comprado, há sempre alguém vendendo ele. Quando os indivíduos vendem opções, eles efetivamente criam Uma garantia que não existia antes. Isto é conhecido como escrever uma opção e explica uma das principais fontes de opções, uma vez que nem a empresa associada nem as opções de troca de opções opções Quando você escreve uma chamada, você pode ser obrigado a vender ações em O preço de exercício em qualquer momento antes da data de vencimento Quando você escrever um put, você pode ser obrigado a comprar ações no preço de greve em qualquer momento antes da validade. Trading ações podem ser comparadas ao jogo em um casino, onde você está apostando contra a casa, Então se todos os clientes têm uma incrível corda de sorte, todos eles poderiam ganhar Mas as opções de negociação é mais como apostar em cavalos na pista de corrida Lá eles usam apostas parimutuel, pelo qual cada pessoa aposta contra todas as outras pessoas lá A trilha simplesmente leva um pequeno Cortar para fornecer as facilidades Assim, as opções negociando, como a trilha do cavalo, são um jogo da soma zero O ganho do comprador da opção é a perda do vendedor da opção e vice-versa qualquer diagrama do pagamento para uma compra da opção deve ser A imagem de espelho do diagrama do payoff do seller. Mais algumas noções básicas das opções O preço de uma opção é chamado seu prêmio O comprador de uma opção não pode perder mais do que o prêmio inicial pago para o contrato, não importa o que acontece à segurança subjacente Assim , O risco para o comprador nunca é mais do que o valor pago pela opção. O potencial de lucro, por outro lado, é teoricamente ilimitado. Em troca do prêmio recebido do comprador, o vendedor de uma opção assume o risco de ter que Entregar se uma opção de compra ou tomar entrega se uma opção de venda das ações da ação A menos que essa opção é coberta por outra opção ou uma posição no estoque subjacente, a perda do vendedor pode ser aberta, o que significa que o vendedor pode perder muito Mais do que o prémio original recebido. Você deve estar ciente de que existem dois estilos básicos de opções americanas e européias Uma opção americana, ou estilo americano, pode ser exercida a qualquer momento entre a data de compra ea data de validade Mo As opções negociadas em bolsa são de estilo americano e todas as opções de ações são de estilo americano. Uma opção européia ou de estilo europeu só pode ser exercida na data de vencimento. Muitas opções de índice são de estilo europeu. Quando o preço de exercício de uma opção de compra estiver acima da média Preço atual do estoque, a chamada é fora do dinheiro e quando o preço de exercício está abaixo do preço da ação está no dinheiro Opções de venda são exatamente o oposto, sendo fora do dinheiro quando o preço de exercício é inferior ao preço das ações, E no dinheiro quando o preço de exercício está acima do preço das ações. Note que as opções não estão disponíveis a qualquer preço opções de ações são geralmente negociadas com preços de greve em intervalos de 2 50 até 30 e em intervalos de 5 acima que também, Os preços de exercício dentro de um intervalo razoável em torno do preço das ações atuais são geralmente negociados Longe em ou fora das opções de dinheiro pode não estar disponível. Todas as opções de ações expiram em uma determinada data, chamada de data de vencimento Para as opções listadas normais, estar Até nove meses a partir da data em que as opções são listadas pela primeira vez para negociação Contratos de opção de longo prazo, chamados LEAPS, também estão disponíveis em muitas ações, e estes podem ter datas de validade até três anos a partir da data de lista. Options oficialmente expirar no Sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento Mas, na prática, isso significa que a opção expira na terceira sexta-feira, uma vez que seu corretor é improvável estar disponível no sábado e todas as trocas estão fechadas Os acordos de corretor para corretor são realmente feito No sábado. Ao contrário de ações de ações, que têm um período de liquidação de três dias, as opções de liquidar no dia seguinte Para liquidar na data de vencimento sábado, você tem que exercer ou negociar a opção até o final do dia na sexta-feira. Conclusão A maioria de comerciantes da opção usam opções como parte de uma estratégia maior baseada em uma seleção dos estoques, mas porque as opções negociando são muito diferentes dos estoques negociando, os comerciantes conservados em estoque devem fazer exame do momento de compreender a terminologia E conceitos de opções antes de negociá-los Na Parte 2, vamos sobre alguns dos fatores importantes que afetam o valor de uma opção também vamos discutir como você pode descobrir se uma opção é barato ou caro. Tempo real após as horas Pré - Market News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a If, a qualquer momento, você está interessado em reverter para as nossas configurações padrão, por favor selecione Default Setting acima Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar as configurações padrão, envie um e-mail. Confirme sua seleção. 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